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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 270.00 | 2 079.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 298.00 | 2 306.00 | 30 991.00 | 33 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 548.00 | 2 577.00 | 181 970.00 | 184 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CF Disponibilités | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 167.00 | 2 577.00 | 224 589.00 | 227 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 194.00 | | | 218 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 589.00 | | | 224 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 064.00 | | 143 064.00 | 143 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 064.00 | | 143 064.00 | 143 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 652.00 | | | 148 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 462.00 | 14 052.00 | 57 201.00 | 92 462.00 |
VI Groupe et associés | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 994.00 | 139 584.00 | 57 201.00 | 217 994.00 |