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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 561.00 | 13 344.00 | 35 217.00 | 48 561.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 491.00 | 13 344.00 | 184 147.00 | 197 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
084 Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
110 Total général Actif | 221 453.00 | 13 344.00 | 208 109.00 | 221 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 282.00 | | | 237 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
230 Autres produits | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 748.00 | | | 243 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -662.00 | | | -662.00 |
242 Autres charges externes. | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
252 Charges sociales | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 289.00 | | | 229 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 548.00 | | | 194 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |