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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460.00 | 597.00 | 863.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 176.00 | 1 219.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 855.00 | 773.00 | 1 002 082.00 | 1 002 855.00 |
BT Marchandises | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 779.00 | | 323 779.00 | 323 779.00 |
BZ Autres créances | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 919.00 | | 408 919.00 | 408 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 774.00 | 773.00 | 1 411 001.00 | 1 411 774.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 998 205.00 | | | 998 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 969.00 | | | 274 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 463.00 | | | 123 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 796.00 | | | 412 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 001.00 | | | 1 411 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 796.00 | | | 412 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
FG Production vendue services | 278 916.00 | | 278 916.00 | 278 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 115.00 | | 389 115.00 | 389 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 930.00 | | | 401 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 724.00 | | | 403 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 002 855.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 773.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
UX Autres créances clients | 323 780.00 | | | 323 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 274 866.00 | 274 866.00 | | 274 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 863.00 | 362 863.00 | | 362 863.00 |
VW T.V.A. | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 796.00 | 412 796.00 | | 412 796.00 |