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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 482.00 | |
BZ Autres créances | | | 402 176.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 409 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 409 701.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | | 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 007.00 | | | -14 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916.00 | -14 903.00 | | -7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 978 939.00 | 986 855.00 | | 978 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 481.00 | 379 545.00 | | 419 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 4 314.00 | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | 14 396.00 | | 4 879.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 763.00 | 425 984.00 | | 430 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 701.00 | 1 412 839.00 | | 1 409 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 763.00 | | | 430 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 12 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 482.00 | 25 144.00 | | 16 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 398.00 | 40 047.00 | | 24 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 916.00 | -14 903.00 | | -7 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 855.00 | | | 1 002 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |