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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 302.00 | 99 900.00 | 5 402.00 | 105 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 296 709.00 | 290 745.00 | 5 963.00 | 296 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 921.00 | 572 076.00 | 19 845.00 | 591 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 155.00 | 160 472.00 | 74 683.00 | 235 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 317.00 | 1 123 194.00 | 185 123.00 | 1 308 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 160.00 | 105 236.00 | 1 092 925.00 | 1 198 160.00 |
BZ Autres créances | 349 109.00 | | 349 109.00 | 349 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 1 210 370.00 | | 1 210 370.00 | 1 210 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 425.00 | 105 236.00 | 2 711 189.00 | 2 816 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 742.00 | 1 228 429.00 | 2 896 313.00 | 4 124 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DH Report à nouveau | -852 316.00 | -1 909 193.00 | | -852 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 418.00 | 1 056 877.00 | | 764 418.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 209 948.00 | -553 357.00 | | 209 948.00 |
DP Provisions pour risques | 87 685.00 | 202 539.00 | | 87 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 634.00 | 145 415.00 | | 4 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 319.00 | 347 954.00 | | 92 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 876.00 | 1 241 444.00 | | 1 131 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 900.00 | 301 636.00 | | 411 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 844.00 | 493 331.00 | | 551 844.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 39 725.00 | | 5 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 500.00 | 375 538.00 | | 492 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 046.00 | 2 451 674.00 | | 2 594 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 313.00 | 2 246 271.00 | | 2 896 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 790.00 | 2 451 674.00 | | 1 532 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 280.00 | | 208 281.00 | 1 238 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 739.00 | 72 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 847.00 | 107 396.00 | 1 308 317.00 | 30 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 847.00 | -1.00 | 105 302.00 | 30 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 657.00 | 1 130 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 139.00 | | 24 009.00 | 112 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 121.00 | | 128 607.00 | 1 103 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 019.00 | | 55 665.00 | 23 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 110.00 | 38 969.00 | 17 885.00 | 1 102 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 410.00 | 3 491.00 | | 96 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 700.00 | 35 478.00 | 17 885.00 | 1 005 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 954.00 | 57 119.00 | 312 754.00 | 347 954.00 |
6T Sur comptes clients | 53 427.00 | 104 068.00 | 52 260.00 | 53 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 427.00 | 104 068.00 | 52 260.00 | 53 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 495.00 | 161 187.00 | 366 127.00 | 402 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 187.00 | 365 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 876.00 | 70 620.00 | 336 499.00 | 1 131 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 379.00 | 141 379.00 | | 141 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 500.00 | 492 500.00 | | 492 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 915.00 | | | 1 091 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
VB T. V. A. | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
VC Groupe et associés | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 460.00 | 1 450 270.00 | 154 190.00 | 1 604 460.00 |
VW T.V.A. | 192 443.00 | 192 443.00 | | 192 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 046.00 | 1 532 790.00 | 336 499.00 | 2 594 046.00 |