| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 302.00 | 103 391.00 | 1 911.00 | 105 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
AP Constructions | 329 543.00 | 295 224.00 | 34 320.00 | 329 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 408.00 | 579 215.00 | 23 193.00 | 602 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 219.00 | 182 548.00 | 111 671.00 | 294 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 869.00 | 1 160 378.00 | 320 491.00 | 1 480 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 842.00 | 37 524.00 | 1 846 318.00 | 1 883 842.00 |
BZ Autres créances | 549 006.00 | | 549 006.00 | 549 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 977 723.00 | | 977 723.00 | 977 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 862.00 | 37 524.00 | 3 448 338.00 | 3 485 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 731.00 | 1 197 902.00 | 3 768 829.00 | 4 966 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DH Report à nouveau | -87 897.00 | -852 316.00 | | -87 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 689.00 | 764 418.00 | | 645 689.00 |
DL TOTAL (I) | 855 637.00 | 209 948.00 | | 855 637.00 |
DP Provisions pour risques | 132 008.00 | 87 685.00 | | 132 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 683.00 | 4 634.00 | | 5 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 691.00 | 92 319.00 | | 137 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 838.00 | 1 131 876.00 | | 1 062 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 099.00 | 411 900.00 | | 526 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 647.00 | 551 844.00 | | 526 647.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 5 926.00 | | 3 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 618.00 | 492 500.00 | | 656 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 502.00 | 2 594 046.00 | | 2 775 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 829.00 | 2 896 313.00 | | 3 768 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 403.00 | 1 532 790.00 | | 1 778 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 317.00 | 6 285.00 | 253 238.00 | 1 308 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 720.00 | 91 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 285.00 | 80 686.00 | 1 480 869.00 | 6 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 163 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 66 966.00 | 1 226 171.00 | 6 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 302.00 | | 57 872.00 | 105 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 071.00 | 6 285.00 | 163 066.00 | 1 130 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 945.00 | | 32 300.00 | 72 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 194.00 | 39 155.00 | 1 971.00 | 1 123 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 900.00 | 3 491.00 | | 99 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 293.00 | 35 664.00 | 1 971.00 | 1 023 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 319.00 | 75 006.00 | 29 634.00 | 92 319.00 |
6T Sur comptes clients | 105 236.00 | 1 246.00 | 68 957.00 | 105 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 236.00 | 1 246.00 | 68 957.00 | 105 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 554.00 | 76 252.00 | 98 591.00 | 197 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 252.00 | 98 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 099.00 | 526 099.00 | | 526 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 618.00 | 656 618.00 | | 656 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 478.00 | 1 845 478.00 | | 1 845 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
VB T. V. A. | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VC Groupe et associés | 193 631.00 | 193 631.00 | | 193 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 838.00 | 65 739.00 | 432 215.00 | 1 062 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 199.00 | 2 415 311.00 | 104 888.00 | 2 520 199.00 |
VW T.V.A. | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 502.00 | 1 778 403.00 | 432 215.00 | 2 775 502.00 |