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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | 6 389.00 | 583.00 | 6 972.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 454.00 | 519 847.00 | 106 607.00 | 626 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 741.00 | 139 142.00 | 2 599.00 | 141 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 555.00 | 665 378.00 | 191 177.00 | 856 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
BN En cours de production de biens | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 211.00 | | 386 211.00 | 386 211.00 |
BZ Autres créances | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 530.00 | | 911 530.00 | 911 530.00 |
CF Disponibilités | 206 576.00 | | 206 576.00 | 206 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 204.00 | | 1 701 204.00 | 1 701 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 759.00 | 665 378.00 | 1 892 381.00 | 2 557 759.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 834 433.00 | | | 834 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 137.00 | | | 1 067 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 912.00 | | | 340 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 241.00 | | | 720 241.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 381.00 | | | 1 892 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 080.00 | | | 674 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 785.00 | | 23 415.00 | 847 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 645.00 | 856 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 645.00 | 771 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | 600.00 | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 025.00 | | 22 815.00 | 763 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 861.00 | 62 162.00 | 14 645.00 | 617 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 17.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 489.00 | 62 145.00 | 14 645.00 | 611 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 912.00 | 340 912.00 | | 340 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 386 211.00 | | | 386 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 940.00 | 78 532.00 | 40 408.00 | 118 940.00 |
VI Groupe et associés | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 186.00 | 520 158.00 | 9 028.00 | 529 186.00 |
VW T.V.A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 325.00 | 673 917.00 | 40 408.00 | 714 325.00 |