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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 7 676.00 | 1 997.00 | 9 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 285.00 | 701 290.00 | 157 995.00 | 859 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 420.00 | 44 019.00 | 42 401.00 | 86 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 125.00 | 752 985.00 | 272 140.00 | 1 025 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 950.00 | | 422 950.00 | 422 950.00 |
BN En cours de production de biens | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 282.00 | | 990 282.00 | 990 282.00 |
BZ Autres créances | 670 749.00 | 1 637.00 | 669 112.00 | 670 749.00 |
CF Disponibilités | 189 472.00 | | 189 472.00 | 189 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 855.00 | 1 637.00 | 2 449 218.00 | 2 450 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 980.00 | 754 622.00 | 2 721 358.00 | 3 475 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 969 677.00 | 954 638.00 | | 969 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 190.00 | 15 039.00 | | 30 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 560.00 | 1 137 372.00 | | 1 167 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 408.00 | 446 916.00 | | 395 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 329.00 | 106 862.00 | | 93 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 323.00 | 558 106.00 | | 854 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 735.00 | 172 601.00 | | 160 735.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 795.00 | 1 334 485.00 | | 1 553 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 358.00 | 2 471 859.00 | | 2 721 358.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 314.00 | | 93 528.00 | 970 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 718.00 | 1 025 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 718.00 | 945 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 942.00 | | 93 480.00 | 890 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 699.00 | | 48.00 | 69 699.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 300.00 | 68 727.00 | 38 718.00 | 715 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 300.00 | 68 727.00 | 38 718.00 | 715 300.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 637.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 323.00 | 854 323.00 | | 854 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 990 282.00 | 990 282.00 | | 990 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 174.00 | 69 664.00 | 319 260.00 | 394 174.00 |
VI Groupe et associés | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 474.00 | 1 242 135.00 | 339.00 | 1 242 474.00 |
VW T.V.A. | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 795.00 | 1 229 285.00 | 319 260.00 | 1 553 795.00 |