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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 121.00 | 65.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 88 022.00 | 279.00 | 88 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 423.00 | 5 928 828.00 | 1 146 595.00 | 7 075 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 316.00 | 345 780.00 | 230 535.00 | 576 316.00 |
BZ Autres créances | 3 400 816.00 | 2 367 274.00 | 1 033 541.00 | 3 400 816.00 |
CF Disponibilités | 207 148.00 | | 207 148.00 | 207 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 329.00 | 2 713 055.00 | 1 471 274.00 | 4 184 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 753.00 | 8 641 884.00 | 2 617 869.00 | 11 259 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 868 196.00 | | | 2 868 196.00 |
CU Autres participations | 6 939 992.00 | 5 793 743.00 | 1 146 249.00 | 6 939 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 400.00 | | | 1 022 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
DH Report à nouveau | -8 267 852.00 | | | -8 267 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 560.00 | | | 272 560.00 |
DL TOTAL (I) | -6 870 652.00 | | | -6 870 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 285.00 | | | 4 709 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 984.00 | | | 106 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
EA Autres dettes | 4 490 373.00 | | | 4 490 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 488 521.00 | | | 9 488 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 869.00 | | | 2 617 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 132.00 | | | 740 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958 778.00 | | | 958 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123 627.00 | | | 1 123 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 342.00 | | | 603 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 522.00 | | | 286 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 651.00 | | | 928 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 975.00 | | | 194 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 769.00 | | | 1 463 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 209.00 | | | 1 191 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 560.00 | | | 272 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 424.00 | | | 7 075 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 075 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939 993.00 | | | 6 939 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 930.00 | 1 155.00 | | 133 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 52.00 | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 861.00 | 1 103.00 | | 120 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 046 710.00 | 2 848 740.00 | 6 958 020.00 | 62 046 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067 296.00 | 288 523.00 | 849 019.00 | 9 067 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187 295.00 | 288 523.00 | 969 019.00 | 9 187 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 10 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 523.00 | 958 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 206 038.00 | 457 646.00 | 8 748 389.00 | 9 206 038.00 |
UX Autres créances clients | 576 317.00 | | | 576 317.00 |
VP Divers | 3 400 817.00 | | | 3 400 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 182.00 | 1 108 986.00 | 2 868 196.00 | 3 977 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 488 522.00 | 740 133.00 | 8 748 389.00 | 9 488 522.00 |