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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 172.00 | 14.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 88 272.00 | 29.00 | 88 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 423.00 | 5 850 886.00 | 1 224 537.00 | 7 075 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 187.00 | 365 592.00 | 160 594.00 | 526 187.00 |
BZ Autres créances | 3 588 466.00 | 2 368 170.00 | 1 220 296.00 | 3 588 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 654.00 | 2 733 763.00 | 1 380 890.00 | 4 114 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 077.00 | 8 584 649.00 | 2 605 428.00 | 11 190 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 845 111.00 | | | 2 845 111.00 |
CU Autres participations | 6 939 992.00 | 5 715 499.00 | 1 224 493.00 | 6 939 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 400.00 | | | 1 022 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
DH Report à nouveau | -7 995 292.00 | | | -7 995 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 814.00 | | | -674 814.00 |
DL TOTAL (I) | -7 545 467.00 | | | -7 545 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190 946.00 | | | 5 190 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
EA Autres dettes | 4 669 798.00 | | | 4 669 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 150 895.00 | | | 10 150 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 428.00 | | | 2 605 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 643.00 | | | 333 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 812.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 522 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 424.00 | | | 180 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 381.00 | | | 182 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 076.00 | | | -103 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 685.00 | | | 800 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 814.00 | | | -674 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 424.00 | | | 7 075 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939 993.00 | | | 6 939 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 085.00 | 302.00 | | 135 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 121.00 | 52.00 | | 13 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 964.00 | 250.00 | | 121 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867 122.00 | 49 871.00 | 9 817 252.00 | 9 867 122.00 |
UX Autres créances clients | 526 188.00 | 49 247.00 | 476 941.00 | 526 188.00 |
VP Divers | 3 588 467.00 | 1 220 297.00 | 2 368 170.00 | 3 588 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 654.00 | 1 269 543.00 | 2 845 111.00 | 4 114 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 895.00 | 333 644.00 | 9 817 252.00 | 10 150 895.00 |