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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 424.00 | 176 731.00 | 38 693.00 | 215 424.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 414.00 | 177 651.00 | 38 764.00 | 216 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
084 Disponibilités | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
110 Total général Actif | 261 832.00 | 177 651.00 | 84 182.00 | 261 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 966.00 | | | 300 966.00 |
230 Autres produits | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
252 Charges sociales | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 333.00 | | | 293 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 268.00 | | | 205 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 380.00 | | | 14 380.00 |