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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 808.00 | 200 600.00 | 40 208.00 | 240 808.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 798.00 | 201 520.00 | 40 278.00 | 241 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
084 Disponibilités | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
110 Total général Actif | 392 844.00 | 201 520.00 | 191 324.00 | 392 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 109.00 | | | 352 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
230 Autres produits | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 722.00 | | | 382 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 984.00 | | | 138 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 701.00 | | | -22 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
252 Charges sociales | -33 969.00 | | | -33 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 245.00 | | | 321 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 754.00 | | | 19 754.00 |