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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 326.00 | 32 589.00 | 738.00 | 33 326.00 |
AH Fonds commercial | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 123 533.00 | 115 720.00 | 7 813.00 | 123 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 454.00 | 532 906.00 | 79 548.00 | 612 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 223.00 | 16 879.00 | 8 344.00 | 25 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 507.00 | 698 094.00 | 255 413.00 | 953 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 154.00 | 35.00 | 53 120.00 | 53 154.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CF Disponibilités | 439 906.00 | | 439 906.00 | 439 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 678.00 | 35.00 | 550 643.00 | 550 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 185.00 | 698 129.00 | 806 056.00 | 1 504 185.00 |
CU Autres participations | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 305.00 | | | 657 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 714 921.00 | | | 714 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 056.00 | | | 806 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 572 593.00 | | 572 593.00 | 572 593.00 |
FG Production vendue services | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 788.00 | | 579 788.00 | 579 788.00 |
FM Production stockée | | | -4 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 450.00 | | | 588 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 834.00 | | | 574 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 507.00 | | | 953 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 541.00 | | | 167 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 078.00 | | | 784 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 334.00 | 28 760.00 | | 669 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 673.00 | 916.00 | | 31 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 661.00 | 27 844.00 | | 637 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | 35.00 | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 35.00 | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | 35.00 | 311.00 | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VP Divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |