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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 416.00 | 33 478.00 | 939.00 | 34 416.00 |
AH Fonds commercial | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 129 862.00 | 117 206.00 | 12 656.00 | 129 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 341.00 | 550 380.00 | 64 961.00 | 615 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 931.00 | 18 017.00 | 6 914.00 | 24 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 631.00 | 719 080.00 | 242 551.00 | 961 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BT Marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 140.00 | 76.00 | 54 064.00 | 54 140.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CF Disponibilités | 172 420.00 | | 172 420.00 | 172 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 929.00 | 76.00 | 296 853.00 | 296 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 560.00 | 719 156.00 | 539 404.00 | 1 258 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 921.00 | | | 390 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 442 501.00 | | | 442 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 404.00 | | | 539 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 414.00 | | 549 414.00 | 549 414.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 925.00 | | 550 925.00 | 550 925.00 |
FM Production stockée | | | 8 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 947.00 | | | 567 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 367.00 | | | 560 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 507.00 | | 17 452.00 | 953 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 888.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 327.00 | 961 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 793 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 541.00 | | 1 090.00 | 167 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 078.00 | | 16 362.00 | 784 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 094.00 | 28 425.00 | 7 439.00 | 698 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 589.00 | 889.00 | | 32 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 505.00 | 27 536.00 | 7 439.00 | 665 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VP Divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |