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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 360.00 | 27 386.00 | 9 974.00 | 37 360.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 540.00 | 27 386.00 | 10 154.00 | 37 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 257.00 | 866.00 | 32 391.00 | 33 257.00 |
072 Créances – Autres | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
084 Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 840.00 | 866.00 | 89 974.00 | 90 840.00 |
110 Total général Actif | 128 380.00 | 28 252.00 | 100 128.00 | 128 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 290.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 669.00 | 213 729.00 | | 195 669.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 257.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 679.00 | 213 986.00 | | 195 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 812.00 | 110 092.00 | | 107 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 318.00 | 9 575.00 | | 5 318.00 |
242 Autres charges externes. | 34 562.00 | 33 167.00 | | 34 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 860.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 806.00 | 42 393.00 | | 40 806.00 |
252 Charges sociales | 18 065.00 | 17 918.00 | | 18 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 880.00 | 3 103.00 | | 3 880.00 |
256 Dotations aux provisions | | 722.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 55.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 034.00 | 218 885.00 | | 212 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 355.00 | -4 900.00 | | -16 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 357.00 | 1 883.00 | | 357.00 |
294 Charges financières | 2 584.00 | 3 172.00 | | 2 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 597.00 | -6 233.00 | | -18 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |