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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 12.00 | 196.00 | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 984.00 | 25 985.00 | 19 999.00 | 45 984.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 372.00 | 25 997.00 | 20 375.00 | 46 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 919.00 | 722.00 | 47 197.00 | 47 919.00 |
072 Créances – Autres | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
084 Disponibilités | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 285.00 | 722.00 | 104 563.00 | 105 285.00 |
110 Total général Actif | 151 657.00 | 26 719.00 | 124 938.00 | 151 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 073.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 378.00 | 195 669.00 | | 303 378.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 10.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 764.00 | 195 679.00 | | 303 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 688.00 | 107 812.00 | | 139 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 731.00 | 5 318.00 | | 10 731.00 |
242 Autres charges externes. | 38 130.00 | 34 562.00 | | 38 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -886.00 | | | -886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 1 579.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 816.00 | 40 806.00 | | 71 816.00 |
252 Charges sociales | 18 807.00 | 18 065.00 | | 18 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 754.00 | 3 880.00 | | 3 754.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 13.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 017.00 | 212 034.00 | | 285 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 747.00 | -16 355.00 | | 18 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 607.00 | 357.00 | | 9 607.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | 2 584.00 | | 1 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 607.00 | 15.00 | | 9 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 782.00 | -18 597.00 | | 16 782.00 |