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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 618.00 | 17 069.00 | 549.00 | 17 618.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 578.00 | 17 069.00 | 1 509.00 | 18 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
084 Disponibilités | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
110 Total général Actif | 68 549.00 | 17 069.00 | 51 480.00 | 68 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 332.00 | 74 129.00 | | 52 332.00 |
222 Production stockée | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 537.00 | 74 195.00 | | 62 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 762.00 | 15 374.00 | | 20 762.00 |
242 Autres charges externes. | 25 427.00 | 29 755.00 | | 25 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 1 153.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 478.00 | 12 218.00 | | 9 478.00 |
252 Charges sociales | 6 856.00 | 8 189.00 | | 6 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 118.00 | 66 752.00 | | 64 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 582.00 | 7 443.00 | | -1 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32.00 | 7 367.00 | | -32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 175.00 | | | 6 175.00 |