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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 618.00 | 17 469.00 | 149.00 | 17 618.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 578.00 | 17 469.00 | 1 109.00 | 18 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
110 Total général Actif | 100 825.00 | 17 469.00 | 83 356.00 | 100 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 183.00 | 117 057.00 | | 75 183.00 |
222 Production stockée | 5 102.00 | -7 567.00 | | 5 102.00 |
230 Autres produits | | 138.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 285.00 | 109 628.00 | | 80 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 761.00 | 37 427.00 | | 21 761.00 |
242 Autres charges externes. | 30 432.00 | 47 741.00 | | 30 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 958.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 523.00 | 14 383.00 | | 18 523.00 |
252 Charges sociales | 6 308.00 | 6 710.00 | | 6 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 337.00 | 107 337.00 | | 78 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 948.00 | 2 291.00 | | 1 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 3 855.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 344.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 327.00 | -1 908.00 | | 1 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 414.00 | | | 8 414.00 |