| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 449.00 | 25 284.00 | 12 165.00 | 37 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 866.00 | 28 412.00 | 20 454.00 | 48 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 641.00 | 53 696.00 | 47 944.00 | 101 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 240.00 | 2 368.00 | 432 872.00 | 435 240.00 |
BZ Autres créances | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CF Disponibilités | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 435.00 | 2 368.00 | 710 067.00 | 712 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 075.00 | 56 064.00 | 758 011.00 | 814 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 168.00 | 317 606.00 | | 258 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 334.00 | -59 438.00 | | -54 334.00 |
DL TOTAL (I) | 313 834.00 | 368 168.00 | | 313 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 57.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 380.00 | 267 864.00 | | 310 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 563.00 | 175 515.00 | | 132 563.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 177.00 | 444 491.00 | | 444 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 011.00 | 812 659.00 | | 758 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 177.00 | 444 491.00 | | 444 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 090.00 | | 1 645 090.00 | 1 645 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 090.00 | | 1 645 090.00 | 1 645 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 102 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 572.00 | 6 681.00 | | 12 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 572.00 | 6 681.00 | | 12 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 8 754.00 | | 4 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 21 476.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 177.00 | -14 795.00 | | 8 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 819.00 | 1 659 785.00 | | 1 710 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 153.00 | 1 719 223.00 | | 1 765 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 334.00 | -59 438.00 | | -54 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 615.00 | 12 770.00 | | 5 615.00 |