| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 449.00 | 31 616.00 | 5 833.00 | 37 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 804.00 | 37 250.00 | 27 553.00 | 64 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 578.00 | 68 866.00 | 48 712.00 | 117 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 033.00 | | 377 033.00 | 377 033.00 |
BZ Autres créances | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
CF Disponibilités | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 673.00 | | 711 673.00 | 711 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 251.00 | 68 866.00 | 760 385.00 | 829 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 834.00 | 258 168.00 | | 203 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 160.00 | -54 334.00 | | -107 160.00 |
DL TOTAL (I) | 206 674.00 | 313 834.00 | | 206 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 180.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 783.00 | 310 380.00 | | 266 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 633.00 | 132 563.00 | | 285 633.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 712.00 | 444 177.00 | | 553 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 385.00 | 758 011.00 | | 760 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 712.00 | 444 177.00 | | 553 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 975.00 | | 1 630 975.00 | 1 630 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 975.00 | | 1 630 975.00 | 1 630 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | 12 572.00 | | 4 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | 12 572.00 | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 4 395.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 4 395.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | 8 177.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 078.00 | 1 710 819.00 | | 1 657 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 239.00 | 1 765 153.00 | | 1 764 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 160.00 | -54 334.00 | | -107 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 760.00 | 5 615.00 | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 641.00 | | 15 937.00 | 101 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 315.00 | | 15 937.00 | 86 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 696.00 | 15 170.00 | | 53 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 696.00 | 15 170.00 | | 53 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 783.00 | 266 783.00 | | 266 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 377 033.00 | 377 033.00 | | 377 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 109 566.00 | 109 566.00 | | 109 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 342.00 | 590 342.00 | | 590 342.00 |
VW T.V.A. | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 712.00 | 553 712.00 | | 553 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 332.00 | 18 360.00 | | 32 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 289.00 | 27 572.00 | | 20 289.00 |
ST Autres comptes | 91 447.00 | 89 918.00 | | 91 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 748.00 | 132 639.00 | | 171 748.00 |
YT Sous‐traitance | 461 413.00 | 402 392.00 | | 461 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 058.00 | 40 232.00 | | 53 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 346.00 | 726.00 | | 12 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 678.00 | 19 086.00 | | 44 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 405.00 | 196 252.00 | | 203 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 838.00 | 147 907.00 | | 133 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 956.00 | 692 753.00 | | 797 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |