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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759.00 | 2 043.00 | 715.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346.00 | 2 637.00 | 1 709.00 | 4 346.00 |
BT Marchandises | 71 194.00 | 67 057.00 | 4 137.00 | 71 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 982 716.00 | | 982 716.00 | 982 716.00 |
CF Disponibilités | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 348.00 | 67 057.00 | 1 072 291.00 | 1 139 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 694.00 | 69 694.00 | 1 074 000.00 | 1 143 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 203.00 | -74 249.00 | | -148 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 562.00 | -73 954.00 | | 238 562.00 |
DL TOTAL (I) | 395 310.00 | 156 748.00 | | 395 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 106.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 915.00 | 60 426.00 | | 363 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 121 815.00 | | 20 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | 30 675.00 | | 39 124.00 |
EA Autres dettes | 255 055.00 | 35 550.00 | | 255 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 690.00 | 248 571.00 | | 678 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 000.00 | 405 319.00 | | 1 074 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 869.00 | 248 571.00 | | 67 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 106.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 113 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 884.00 | 2 621.00 | | 301 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 390.00 | 10 000.00 | | 106 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 274.00 | 12 621.00 | | 408 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 741.00 | 3 864.00 | | 95 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 087.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 344.00 | 9 951.00 | | 103 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 930.00 | 2 670.00 | | 304 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | -321.00 | | 21 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 036.00 | 128 807.00 | | 614 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 474.00 | 202 761.00 | | 375 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 562.00 | -73 954.00 | | 238 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 312.00 | | 966.00 | 313 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 931.00 | 4 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 147.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 784.00 | 2 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 577.00 | | 966.00 | 181 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 383.00 | 6 186.00 | 297 931.00 | 294 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 741.00 | | 118 147.00 | 118 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 642.00 | 6 186.00 | 179 784.00 | 175 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
6T Sur comptes clients | 113 387.00 | 325.00 | 113 712.00 | 113 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 444.00 | 325.00 | 113 712.00 | 180 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 444.00 | 325.00 | 113 712.00 | 180 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 113 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 055.00 | 255 055.00 | | 255 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VC Groupe et associés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 363 915.00 | 363 915.00 | | 363 915.00 |
VP Divers | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 351.00 | | | 960 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 774.00 | 983 774.00 | | 983 774.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 690.00 | 678 690.00 | | 678 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |