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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
AH Fonds commercial | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 662.00 | 55 727.00 | 5 935.00 | 61 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 312.00 | 294 383.00 | 18 929.00 | 313 312.00 |
BT Marchandises | 71 194.00 | 67 057.00 | 4 137.00 | 71 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 880.00 | 113 387.00 | 13 493.00 | 126 880.00 |
BZ Autres créances | 333 663.00 | | 333 663.00 | 333 663.00 |
CF Disponibilités | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 834.00 | 180 444.00 | 386 390.00 | 566 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 145.00 | 474 827.00 | 405 319.00 | 880 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 249.00 | 37 542.00 | | -74 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 954.00 | -111 791.00 | | -73 954.00 |
DL TOTAL (I) | 156 748.00 | 230 701.00 | | 156 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 140.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 426.00 | 147 217.00 | | 60 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 815.00 | 105 198.00 | | 121 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 675.00 | 41 535.00 | | 30 675.00 |
EA Autres dettes | 35 550.00 | 739.00 | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 571.00 | 294 829.00 | | 248 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 319.00 | 525 531.00 | | 405 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 571.00 | 294 829.00 | | 248 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
FG Production vendue services | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | 1 136.00 | | 2 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 621.00 | 1 636.00 | | 12 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 3 277.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 951.00 | 3 277.00 | | 9 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -1 641.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -655.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 807.00 | 256 749.00 | | 128 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 761.00 | 368 539.00 | | 202 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 954.00 | -111 791.00 | | -73 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 316.00 | | 720.00 | 322 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 725.00 | 313 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 181 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 302.00 | | | 191 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 274.00 | | 720.00 | 12 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 279.00 | 4 742.00 | 3 638.00 | 293 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 538.00 | 4 742.00 | 3 638.00 | 174 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 688.00 | 67 057.00 | 688.00 | 688.00 |
6T Sur comptes clients | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 075.00 | 67 057.00 | 688.00 | 114 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 075.00 | 67 057.00 | 688.00 | 114 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 057.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UP Prêts | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 227 261.00 | 227 261.00 | | 227 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 820.00 | 461 826.00 | 9 994.00 | 471 820.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 571.00 | 248 571.00 | | 248 571.00 |