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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 245.00 | 8 245.00 | 20 000.00 | 28 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 221.00 | 42 438.00 | 782.00 | 43 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 463.00 | 163 510.00 | 28 952.00 | 192 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
BT Marchandises | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 065.00 | | 215 065.00 | 215 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 528.00 | 163 510.00 | 244 017.00 | 407 528.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DH Report à nouveau | -109 585.00 | | | -109 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 303.00 | | | -82 303.00 |
DL TOTAL (I) | -85 968.00 | | | -85 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 616.00 | | | 292 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 985.00 | | | 329 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 017.00 | | | 244 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 376.00 | | | 286 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 542.00 | | 238 542.00 | 238 542.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 568.00 | | 238 568.00 | 238 568.00 |
FM Production stockée | | | 4 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 132 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 926.00 | | | -15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 616.00 | | | 374 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 919.00 | | | 456 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 303.00 | | | -82 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 908.00 | | 34 170.00 | 19 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 908.00 | | 192 463.00 | 19 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 694.00 | 816.00 | | 136 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 449.00 | 816.00 | | 128 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 680.00 | | 131 680.00 | 157 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 680.00 | | 131 680.00 | 157 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VI Groupe et associés | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 628.00 | 81 458.00 | 8 170.00 | 89 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 985.00 | 286 376.00 | 43 609.00 | 329 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
ST Autres comptes | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
YT Sous‐traitance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192.00 | | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |