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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 245.00 | 8 245.00 | 68 000.00 | 76 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 221.00 | 43 128.00 | 93.00 | 43 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 193.00 | 138 200.00 | 68 993.00 | 207 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
BT Marchandises | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 900 051.00 | | 900 051.00 | 900 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 471.00 | | 1 290 471.00 | 1 290 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 664.00 | 138 200.00 | 1 359 464.00 | 1 497 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DH Report à nouveau | -191 888.00 | | | -191 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
DL TOTAL (I) | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 361.00 | | | 1 197 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
EA Autres dettes | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 080.00 | | | 1 304 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 464.00 | | | 1 359 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 080.00 | | | 1 304 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 092.00 | | 161 092.00 | 161 092.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 118.00 | | 161 118.00 | 161 118.00 |
FM Production stockée | | | 182 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 435.00 | | | 618 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 084.00 | | | 477 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 463.00 | | 48 900.00 | 192 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 170.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 170.00 | 207 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | 48 000.00 | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 170.00 | | 900.00 | 34 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 510.00 | 689.00 | | 137 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 266.00 | 689.00 | | 129 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VB T. V. A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 752.00 | 1 153 752.00 | | 1 153 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 953.00 | 106 053.00 | 900.00 | 106 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 080.00 | 1 304 080.00 | | 1 304 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
YT Sous‐traitance | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196.00 | | | 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 109.00 | | | 148 109.00 |