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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 306.00 | 100 956.00 | 41 350.00 | 142 306.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 438.00 | 966 322.00 | 92 117.00 | 1 058 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 282.00 | 22 535.00 | 4 747.00 | 27 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 834.00 | 1 089 812.00 | 140 022.00 | 1 229 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BT Marchandises | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 735.00 | 1 717.00 | 41 018.00 | 42 735.00 |
BZ Autres créances | 156 524.00 | | 156 524.00 | 156 524.00 |
CF Disponibilités | 816 499.00 | | 816 499.00 | 816 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 034.00 | 1 717.00 | 1 136 317.00 | 1 138 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 868.00 | 1 091 529.00 | 1 276 339.00 | 2 367 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 776 107.00 | -4 543 024.00 | | -1 776 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 515.00 | 188 373.00 | | 2 083 515.00 |
DL TOTAL (I) | 407 408.00 | -4 254 651.00 | | 407 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 157.00 | 10 303 802.00 | | 300 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 877.00 | 16 317.00 | | 30 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 339.00 | 352 498.00 | | 383 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 181.00 | 123 074.00 | | 132 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 385.00 | 8 046.00 | | 13 385.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | 4 180.00 | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 932.00 | 10 807 916.00 | | 868 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 340.00 | 6 553 265.00 | | 1 276 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 055.00 | 8 106 685.00 | | 838 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
FG Production vendue services | 2 725 580.00 | | 2 725 580.00 | 2 725 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 799.00 | | 2 813 799.00 | 2 813 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 136 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 950.00 | 7 000.00 | | 28 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 028 950.00 | 7 000.00 | | 8 028 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 999.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733 025.00 | | | 5 733 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 154.00 | 2 544.00 | | 13 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746 424.00 | 4 543.00 | | 5 746 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282 526.00 | 2 457.00 | | 2 282 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 659.00 | | | 207 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 789.00 | 2 912 153.00 | | 10 873 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 274.00 | 2 723 780.00 | | 8 790 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 515.00 | 188 373.00 | | 2 083 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 267 313.00 | | | 12 267 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123 199.00 | | | 12 123 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 656.00 | 9 300.00 | | 91 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912 165.00 | 517 344.00 | 5 440 653.00 | 5 912 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 339.00 | 383 339.00 | | 383 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 148.00 | 309 148.00 | | 309 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 213 426.00 | | | 3 213 426.00 |
VP Divers | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 181.00 | 132 181.00 | | 132 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 053.00 | 838 053.00 | | 838 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |