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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 066.00 | 109 685.00 | 33 381.00 | 143 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 973.00 | 1 008 393.00 | 218 581.00 | 1 226 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 514.00 | 34 595.00 | 359 919.00 | 394 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 858.00 | 1 152 673.00 | 640 185.00 | 1 792 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 680.00 | | 183 680.00 | 183 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 393.00 | 1 048.00 | 29 345.00 | 30 393.00 |
BZ Autres créances | 199 497.00 | | 199 497.00 | 199 497.00 |
CF Disponibilités | 462 231.00 | | 462 231.00 | 462 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 281.00 | 1 048.00 | 970 233.00 | 971 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 140.00 | 1 153 721.00 | 1 610 419.00 | 2 764 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DH Report à nouveau | 292 037.00 | -1 776 107.00 | | 292 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 151.00 | 2 083 515.00 | | 22 151.00 |
DL TOTAL (I) | 429 558.00 | 407 408.00 | | 429 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 076.00 | 300 157.00 | | 259 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 652.00 | 30 877.00 | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 436.00 | 383 339.00 | | 565 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 031.00 | 132 181.00 | | 131 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 953.00 | 13 385.00 | | 211 953.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 8 991.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 860.00 | 868 932.00 | | 1 180 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 419.00 | 1 276 339.00 | | 1 610 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 860.00 | 868 932.00 | | 1 180 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 834.00 | | 1 097 688.00 | 1 229 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 664.00 | | 1 792 858.00 | 534 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 664.00 | | 1 647 845.00 | 534 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 306.00 | | 760.00 | 142 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 720.00 | | 1 096 788.00 | 1 085 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 140.00 | 1 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 812.00 | 62 861.00 | | 1 089 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 956.00 | 8 729.00 | | 100 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 856.00 | 54 132.00 | | 988 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | 422.00 | 1 091.00 | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | 422.00 | 1 091.00 | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | 422.00 | 1 091.00 | 1 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 436.00 | 565 436.00 | | 565 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 953.00 | 211 953.00 | | 211 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VI Groupe et associés | 259 076.00 | 259 076.00 | | 259 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 489.00 | 206 489.00 | | 206 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 174.00 | 503 226.00 | 1 948.00 | 505 174.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 860.00 | 1 180 860.00 | | 1 180 860.00 |