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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 048.00 | 84 417.00 | 15 632.00 | 100 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 781.00 | 25 396.00 | 12 384.00 | 37 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 829.00 | 109 813.00 | 168 016.00 | 277 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CF Disponibilités | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 223.00 | 109 813.00 | 304 410.00 | 414 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 341.00 | 103 943.00 | | 141 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 924.00 | 37 399.00 | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 161 565.00 | 144 641.00 | | 161 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 815.00 | 6 318.00 | | 14 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 297.00 | 79 653.00 | | 84 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 18 759.00 | | 19 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 236.00 | 29 878.00 | | 24 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 846.00 | 134 608.00 | | 142 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 410.00 | 279 249.00 | | 304 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 352 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 326.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 34.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -34.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 5 517.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 853.00 | 370 111.00 | | 386 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 928.00 | 332 713.00 | | 369 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 924.00 | 37 399.00 | | 16 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 487.00 | 10 326.00 | 1 000.00 | 100 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 487.00 | 10 326.00 | 1 000.00 | 100 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |