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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 048.00 | 87 254.00 | 11 794.00 | 99 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 585.00 | 31 129.00 | 27 456.00 | 58 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 634.00 | 118 383.00 | 179 251.00 | 297 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BT Marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 871.00 | | 139 871.00 | 139 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 767.00 | 118 383.00 | 332 384.00 | 450 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 265.00 | 141 341.00 | | 158 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 446.00 | 16 924.00 | | 35 446.00 |
DL TOTAL (I) | 197 011.00 | 161 565.00 | | 197 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 959.00 | 5 200.00 | | 13 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 311.00 | 84 297.00 | | 75 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | 19 499.00 | | 18 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 534.00 | 24 236.00 | | 27 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 373.00 | 142 846.00 | | 135 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 384.00 | 304 410.00 | | 332 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 376 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 8.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 8.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -8.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 1 803.00 | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 066.00 | 382 785.00 | | 413 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 620.00 | 365 861.00 | | 377 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 446.00 | 16 924.00 | | 35 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 813.00 | 9 570.00 | 1 000.00 | 109 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 813.00 | 9 570.00 | 1 000.00 | 109 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 959.00 | 10 580.00 | 3 380.00 | 13 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 373.00 | 131 994.00 | 3 380.00 | 135 373.00 |