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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 3 446.00 | 5 529.00 | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 221.00 | 41 047.00 | 128 173.00 | 169 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 222.00 | 111 700.00 | 36 522.00 | 148 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 265.00 | 156 193.00 | 224 072.00 | 380 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 497.00 | 79 633.00 | 770 865.00 | 850 497.00 |
BZ Autres créances | 303 198.00 | | 303 198.00 | 303 198.00 |
CF Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 234 172.00 | 79 633.00 | 1 154 540.00 | 1 234 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 437.00 | 235 826.00 | 1 378 612.00 | 1 614 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | -84 126.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 912.00 | 87 279.00 | | 174 912.00 |
DL TOTAL (I) | 186 315.00 | 11 403.00 | | 186 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 295.00 | 23 373.00 | | 44 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 103.00 | 9 249.00 | | 58 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 482.00 | 524 448.00 | | 639 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 669.00 | 300 820.00 | | 247 669.00 |
EA Autres dettes | 164 277.00 | 102 439.00 | | 164 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 471.00 | 93 500.00 | | 38 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 297.00 | 1 053 828.00 | | 1 192 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 612.00 | 1 065 231.00 | | 1 378 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 709.00 | 1 053 828.00 | | 1 172 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 500.00 | | 78 274.00 | 314 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 509.00 | 380 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 317 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 975.00 | | 19 448.00 | 34 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 975.00 | | 58 826.00 | 262 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 730.00 | 37 114.00 | 1 651.00 | 120 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 2 992.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 276.00 | 34 122.00 | 1 651.00 | 120 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 633.00 | | |