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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 620.00 | 472.00 | 20 148.00 | 20 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 6 899.00 | 4 159.00 | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 541.00 | 62 273.00 | 250 268.00 | 312 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 772.00 | 124 639.00 | 67 133.00 | 191 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 020.00 | 194 305.00 | 935 714.00 | 1 130 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 686.00 | 30 584.00 | 670 101.00 | 700 686.00 |
BZ Autres créances | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CF Disponibilités | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 808.00 | 30 584.00 | 896 223.00 | 926 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 828.00 | 224 890.00 | 1 831 938.00 | 2 056 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 250.00 | 22.00 | 23 228.00 | 23 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 3 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 152.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 042.00 | 174 912.00 | | -34 042.00 |
DL TOTAL (I) | 152 271.00 | 186 314.00 | | 152 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 995.00 | 44 295.00 | | 666 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 157.00 | 630 199.00 | | 597 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 776.00 | 247 669.00 | | 299 776.00 |
EA Autres dettes | 81 820.00 | 154 154.00 | | 81 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 916.00 | 38 471.00 | | 33 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 666.00 | 1 172 891.00 | | 1 679 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 938.00 | 1 359 206.00 | | 1 831 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 265.00 | | 749 755.00 | 380 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 423.00 | | 502 083.00 | 54 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 442.00 | | 186 872.00 | 317 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 16 929.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 193.00 | 38 113.00 | | 156 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 494.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 3 453.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 747.00 | 34 166.00 | | 152 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 633.00 | | 49 048.00 | 79 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 633.00 | | 49 048.00 | 79 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 633.00 | | 49 048.00 | 79 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 048.00 | |