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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 704.00 | 4 490.00 | 18 214.00 | 22 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 896.00 | 111 883.00 | 1 042 013.00 | 1 153 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 150.00 | 116 373.00 | 1 647 777.00 | 1 764 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
CF Disponibilités | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 094.00 | | 174 094.00 | 174 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 244.00 | 116 373.00 | 1 821 871.00 | 1 938 244.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 029.00 | -129 725.00 | | -112 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 068.00 | 17 696.00 | | -329 068.00 |
DL TOTAL (I) | -430 097.00 | -101 029.00 | | -430 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 288.00 | 224 012.00 | | 173 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 040.00 | 365 569.00 | | 1 922 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 887.00 | 82 739.00 | | 98 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 954.00 | 73 246.00 | | 42 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EA Autres dettes | | 31 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 251 968.00 | 776 988.00 | | 2 251 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 870.00 | 675 959.00 | | 1 821 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 999.00 | 776 983.00 | | 2 184 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 607.00 | | 1 143 229.00 | 772 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 686.00 | 1 764 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 170.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 516.00 | 1 176 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 171.00 | | 1 138 945.00 | 100 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 266.00 | | 4 284.00 | 28 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 259.00 | 102 270.00 | 133 156.00 | 147 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 170.00 | 1.00 | 89 170.00 | 89 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 089.00 | 102 270.00 | 43 986.00 | 58 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 288.00 | 106 319.00 | 66 969.00 | 173 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 040.00 | 1 922 040.00 | | 1 922 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 676.00 | 120 176.00 | 32 500.00 | 152 676.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 968.00 | 2 184 999.00 | 66 969.00 | 2 251 968.00 |