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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 818.00 | 18 756.00 | 6 062.00 | 24 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 342.00 | 494 257.00 | 687 085.00 | 1 181 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 186.00 | 513 013.00 | 1 282 173.00 | 1 795 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CF Disponibilités | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 548.00 | 513 013.00 | 1 447 535.00 | 1 960 548.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 372.00 | -603 775.00 | | -761 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 407.00 | -157 597.00 | | -220 407.00 |
DL TOTAL (I) | -970 779.00 | -750 372.00 | | -970 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 299.00 | 28 832.00 | | 194 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 778.00 | 1 966 342.00 | | 1 987 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 935.00 | 246 707.00 | | 195 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 303.00 | 38 303.00 | | 40 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 314.00 | 2 280 184.00 | | 2 418 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 535.00 | 1 529 812.00 | | 1 447 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 314.00 | 2 280 184.00 | | 2 224 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 453.00 | | 487 453.00 | 487 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 453.00 | | 487 453.00 | 487 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 967.00 | 779 081.00 | | 516 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 374.00 | 936 678.00 | | 737 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 407.00 | -157 597.00 | | -220 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 806.00 | | 3 379.00 | 1 791 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 498.00 | | 2 661.00 | 1 203 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 308.00 | | 718.00 | 33 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 970.00 | 131 043.00 | | 381 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 970.00 | 131 043.00 | | 381 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 935.00 | 195 935.00 | | 195 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 299.00 | 299.00 | 173 475.00 | 194 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 778.00 | 1 987 778.00 | | 1 987 778.00 |
VP Divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 021.00 | 33 045.00 | 33 976.00 | 67 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 314.00 | 2 224 314.00 | 173 475.00 | 2 418 314.00 |