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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 585.00 | 41 224.00 | 77 361.00 | 118 585.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 445.00 | 41 224.00 | 159 221.00 | 200 445.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
084 Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
110 Total général Actif | 231 794.00 | 41 224.00 | 190 571.00 | 231 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 699.00 | 273 604.00 | | 408 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 4 839.00 | 4 432.00 | | 4 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 452.00 | 278 036.00 | | 414 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | -1 000.00 | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 753.00 | 82 940.00 | | 157 753.00 |
242 Autres charges externes. | 94 455.00 | 69 495.00 | | 94 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 2 656.00 | | 3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 302.00 | 72 057.00 | | 116 302.00 |
252 Charges sociales | 10 359.00 | 8 109.00 | | 10 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 407.00 | 14 653.00 | | 17 407.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 660.00 | 248 913.00 | | 397 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 791.00 | 29 123.00 | | 16 791.00 |
290 Produits exceptionnels | | 147.00 | | |
294 Charges financières | 617.00 | 439.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 940.00 | 867.00 | | 24 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 917.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 765.00 | 24 046.00 | | -8 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 172.00 | | | 174 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 881.00 | | | 18 881.00 |