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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 10 506.00 | 14 394.00 | 24 900.00 |
AP Constructions | 190 905.00 | 71 882.00 | 119 023.00 | 190 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 247.00 | 16 764.00 | 38 483.00 | 55 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 132.00 | 38 422.00 | 77 709.00 | 116 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 184.00 | 137 574.00 | 249 609.00 | 387 184.00 |
BT Marchandises | 925 185.00 | | 925 185.00 | 925 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 299.00 | | 248 299.00 | 248 299.00 |
BZ Autres créances | 183 201.00 | | 183 201.00 | 183 201.00 |
CF Disponibilités | 172 823.00 | | 172 823.00 | 172 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 229.00 | | 1 537 229.00 | 1 537 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 413.00 | 137 574.00 | 1 786 838.00 | 1 924 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 986.00 | 91 414.00 | | 189 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 922.00 | 98 572.00 | | 19 922.00 |
DL TOTAL (I) | 215 408.00 | 195 486.00 | | 215 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 007.00 | 418 761.00 | | 462 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 222.00 | 23 518.00 | | 43 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 146.00 | 673 135.00 | | 918 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 216.00 | 167 573.00 | | 132 216.00 |
EA Autres dettes | 15 839.00 | 4 669.00 | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 430.00 | 1 287 655.00 | | 1 571 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 838.00 | 1 483 141.00 | | 1 786 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 173.00 | 930 850.00 | | 1 198 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 146.00 | 918 146.00 | | 918 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 007.00 | 88 750.00 | 316 052.00 | 462 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 220.00 | 439 220.00 | | 439 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 430.00 | 1 198 173.00 | 316 052.00 | 1 571 430.00 |