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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 13 740.00 | 11 160.00 | 24 900.00 |
AP Constructions | 233 633.00 | 93 334.00 | 140 299.00 | 233 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 125.00 | 33 269.00 | 22 856.00 | 56 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 709.00 | 51 785.00 | 70 924.00 | 122 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 367.00 | 192 129.00 | 245 238.00 | 437 367.00 |
BT Marchandises | 1 141 173.00 | | 1 141 173.00 | 1 141 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 940.00 | | 322 940.00 | 322 940.00 |
BZ Autres créances | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
CF Disponibilités | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 957.00 | | 1 596 957.00 | 1 596 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 324.00 | 192 129.00 | 1 842 195.00 | 2 034 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 908.00 | 189 986.00 | | 209 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 170.00 | 19 922.00 | | 59 170.00 |
DL TOTAL (I) | 274 578.00 | 215 408.00 | | 274 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 730.00 | 462 007.00 | | 442 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 916.00 | 43 222.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 660.00 | 918 146.00 | | 857 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 897.00 | 132 216.00 | | 88 897.00 |
EA Autres dettes | 167 414.00 | 15 839.00 | | 167 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 617.00 | 1 571 430.00 | | 1 567 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 195.00 | 1 786 838.00 | | 1 842 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 851.00 | 1 198 173.00 | | 1 260 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 660.00 | 857 660.00 | | 857 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 730.00 | 135 964.00 | 264 683.00 | 442 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 673.00 | 439 673.00 | | 439 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 673.00 | 439 673.00 | | 439 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 617.00 | 1 260 851.00 | 264 683.00 | 1 567 617.00 |