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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 669.00 | 22 100.00 | 24 568.00 | 46 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 023.00 | 32 662.00 | 82 361.00 | 115 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 246.00 | 72 653.00 | 107 594.00 | 180 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 492.00 | | 287 492.00 | 287 492.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 306.00 | | 313 306.00 | 313 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 552.00 | 72 653.00 | 420 899.00 | 493 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 343.00 | 101 616.00 | | 137 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 222.00 | 35 728.00 | | 46 222.00 |
DL TOTAL (I) | 191 815.00 | 145 593.00 | | 191 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 905.00 | 21 491.00 | | 72 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 887.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 21 993.00 | | 29 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 264.00 | 106 075.00 | | 123 264.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 5 190.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 084.00 | 164 944.00 | | 229 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 899.00 | 310 537.00 | | 420 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 980.00 | 152 923.00 | | 201 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 153.00 | | 66 225.00 | 116 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 180 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 17 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 161 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 891.00 | | 1 433.00 | 17 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 247.00 | | 64 143.00 | 98 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 649.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 096.00 | 24 688.00 | 2 131.00 | 50 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 891.00 | 1 433.00 | 1 433.00 | 17 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 23 255.00 | 698.00 | 32 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 287 492.00 | | | 287 492.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 165.00 | 18 061.00 | 27 104.00 | 45 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VP Divers | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 318.00 | 312 669.00 | 649.00 | 313 318.00 |
VW T.V.A. | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 084.00 | 201 980.00 | 27 104.00 | 229 084.00 |