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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348.00 | 9 211.00 | 137.00 | 9 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 169.00 | 28 111.00 | 21 057.00 | 49 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 470.00 | 50 770.00 | 79 700.00 | 130 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 636.00 | 88 092.00 | 101 544.00 | 189 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 868.00 | | 375 868.00 | 375 868.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 427.00 | | 408 427.00 | 408 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 063.00 | 88 092.00 | 509 971.00 | 598 063.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 565.00 | 137 343.00 | | 183 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | 46 222.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 196 796.00 | 191 815.00 | | 196 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 582.00 | 72 905.00 | | 92 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | 29 118.00 | | 76 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 474.00 | 123 264.00 | | 115 474.00 |
EA Autres dettes | 28 707.00 | 3 797.00 | | 28 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 175.00 | 229 084.00 | | 313 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 971.00 | 420 899.00 | | 509 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 903.00 | 201 980.00 | | 281 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 986.00 | 27 739.00 | | 41 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 246.00 | | 38 403.00 | 180 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 014.00 | 189 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 067.00 | 9 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 179 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 891.00 | | 15 524.00 | 17 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 692.00 | | 22 879.00 | 161 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 653.00 | 44 438.00 | 28 999.00 | 72 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 891.00 | 15 387.00 | 24 067.00 | 17 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 762.00 | 29 051.00 | 4 932.00 | 54 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 375 868.00 | 375 868.00 | | 375 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 596.00 | 19 324.00 | 31 272.00 | 50 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 998.00 | 408 349.00 | 649.00 | 408 998.00 |
VW T.V.A. | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 175.00 | 281 903.00 | 31 272.00 | 313 175.00 |