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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 315.00 | 14 977.00 | 22 338.00 | 37 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 915.00 | 14 977.00 | 23 938.00 | 38 915.00 |
060 Stock marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
072 Créances – Autres | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
084 Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
110 Total général Actif | 107 587.00 | 14 977.00 | 92 610.00 | 107 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 378.00 | 1 386.00 | | 4 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 304.00 | 173 955.00 | | 204 304.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 37.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 875.00 | 175 377.00 | | 208 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 786.00 | 34 992.00 | | 25 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 715.00 | -1 729.00 | | 1 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -45.00 | 7.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 106 410.00 | 84 795.00 | | 106 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 1 480.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 684.00 | 35 277.00 | | 43 684.00 |
252 Charges sociales | 11 901.00 | 7 783.00 | | 11 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 467.00 | 4 885.00 | | 6 467.00 |
262 Autres charges | 1 183.00 | 354.00 | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 794.00 | 167 845.00 | | 198 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 081.00 | 7 532.00 | | 10 081.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 801.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 772.00 | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 005.00 | 5 925.00 | | 8 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |