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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 817.00 | 28 850.00 | 8 968.00 | 37 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 417.00 | 28 850.00 | 10 568.00 | 39 417.00 |
060 Stock marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
072 Créances – Autres | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
084 Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
110 Total général Actif | 102 632.00 | 28 850.00 | 73 782.00 | 102 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 998.00 | 36 527.00 | | 2 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 667.00 | 187 621.00 | | 143 667.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 1 400.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 775.00 | 225 548.00 | | 146 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 165.00 | 46 816.00 | | 25 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -549.00 | -806.00 | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 81 571.00 | 111 886.00 | | 81 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 1 950.00 | | 1 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 948.00 | 48 405.00 | | 19 948.00 |
252 Charges sociales | 6 199.00 | 12 353.00 | | 6 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 152.00 | 8 721.00 | | 5 152.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 807.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 414.00 | 230 131.00 | | 139 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 360.00 | -4 583.00 | | 7 360.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 209.00 | 3 908.00 | | 1 209.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 271.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 183.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 281.00 | -1 120.00 | | 7 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |