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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 126.00 | 13 925.00 | 59 201.00 | 73 126.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 347.00 | 13 925.00 | 118 421.00 | 132 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
084 Disponibilités | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
110 Total général Actif | 270 576.00 | 13 925.00 | 256 650.00 | 270 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 845.00 | | | 370 845.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 769.00 | | | 400 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 183.00 | | | 206 183.00 |
252 Charges sociales | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 853.00 | | | 368 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 359.00 | | | 26 359.00 |