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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 490.00 | 23 298.00 | 87 191.00 | 110 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 587.00 | 23 298.00 | 202 288.00 | 225 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 526.00 | | 199 526.00 | 199 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 114.00 | 23 298.00 | 401 815.00 | 425 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
DL TOTAL (I) | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 386.00 | | | 261 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 815.00 | | | 401 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
FG Production vendue services | 507 941.00 | | 507 941.00 | 507 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 173.00 | | 546 173.00 | 546 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 176.00 | | | 546 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 437.00 | | | 507 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 347.00 | | 93 240.00 | 132 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 50 000.00 | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 127.00 | | 39 864.00 | 73 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 376.00 | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926.00 | 9 373.00 | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 926.00 | 9 373.00 | | 13 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 440.00 | 37 612.00 | 93 340.00 | 152 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VP Divers | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 911.00 | 120 815.00 | 7 097.00 | 127 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 386.00 | 146 558.00 | 93 340.00 | 261 386.00 |