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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 715.00 | | 245 715.00 | 245 715.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 550.00 | | 266 550.00 | 266 550.00 |
CU Autres participations | 245 715.00 | | 245 715.00 | 245 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 051.00 | 12 053.00 | 50 440.00 | 97 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 349.00 | 41 351.00 | 50 440.00 | 126 349.00 |