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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 715.00 | | 245 715.00 | 245 715.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CF Disponibilités | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 514.00 | | 280 514.00 | 280 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 34 426.00 | 18 651.00 | | 34 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 327.00 | 15 775.00 | | -2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 153 650.00 | 155 976.00 | | 153 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 726.00 | 84 998.00 | | 72 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 318.00 | 20 000.00 | | 30 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 865.00 | 106 498.00 | | 126 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 514.00 | 262 474.00 | | 280 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -905.00 | -1 677.00 | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 640.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327.00 | 1 865.00 | | 2 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 327.00 | 15 775.00 | | -2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 715.00 | | 15.00 | 245 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 245 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 245 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 715.00 | | 15.00 | 245 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 726.00 | 12 495.00 | 52 287.00 | 72 726.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 865.00 | 66 633.00 | 52 287.00 | 126 865.00 |