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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 781.00 | 899.00 | 882.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 781.00 | 899.00 | 257 882.00 | 258 781.00 |
BZ Autres créances | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
CF Disponibilités | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 165.00 | | 126 165.00 | 126 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 947.00 | 899.00 | 384 048.00 | 384 947.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 075.00 | -945.00 | | 6 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 360.00 | 33 020.00 | | 145 360.00 |
DL TOTAL (I) | 162 435.00 | 42 075.00 | | 162 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 033.00 | 225 614.00 | | 189 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 6 590.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 2 200.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 184.00 | 64 481.00 | | 26 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 613.00 | 298 886.00 | | 221 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 048.00 | 340 961.00 | | 384 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 827.00 | 111 333.00 | | 70 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 781.00 | | | 258 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 356.00 | | 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | 356.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 553.00 | 36 768.00 | 150 785.00 | 187 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 190.00 | 79 190.00 | 17 000.00 | 96 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 612.00 | 70 827.00 | 150 785.00 | 221 612.00 |