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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 977.00 | 1 781.00 | 257 196.00 | 258 977.00 |
BZ Autres créances | 870 424.00 | | 870 424.00 | 870 424.00 |
CF Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 593.00 | | 880 593.00 | 880 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 571.00 | 1 781.00 | 1 137 789.00 | 1 139 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 668.00 | 403 391.00 | | 614 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 042.00 | 347 277.00 | | 377 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 710.00 | 761 668.00 | | 1 002 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 883.00 | 114 777.00 | | 111 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 480.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 14 657.00 | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 079.00 | 132 915.00 | | 135 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 789.00 | 894 582.00 | | 1 137 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 818.00 | 56 772.00 | | 96 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 906.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 899.00 | 353 644.00 | | 384 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856.00 | 6 367.00 | | 7 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 042.00 | 347 277.00 | | 377 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 781.00 | | 196.00 | 258 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 000.00 | | 196.00 | 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612.00 | 170.00 | | 1 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612.00 | 170.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VC Groupe et associés | 870 424.00 | 870 424.00 | | 870 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 883.00 | 73 622.00 | 38 261.00 | 111 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 620.00 | 887 620.00 | | 887 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 079.00 | 96 818.00 | 38 261.00 | 135 079.00 |