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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 529.00 | 2 971.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 1 681.00 | 12 299.00 | 13 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 480.00 | 3 210.00 | 15 270.00 | 18 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
072 Créances – Autres | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
084 Disponibilités | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
110 Total général Actif | 117 512.00 | 3 210.00 | 114 302.00 | 117 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 339.00 | 71 163.00 | | 246 339.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 531.00 | 71 183.00 | | 251 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 608.00 | 9 218.00 | | 29 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | -4 751.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 69 757.00 | 21 637.00 | | 69 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 191.00 | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 456.00 | 13 388.00 | | 97 456.00 |
252 Charges sociales | 29 651.00 | 5 102.00 | | 29 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | 569.00 | | 3 810.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 471.00 | 45 354.00 | | 233 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 060.00 | 25 829.00 | | 18 060.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 4.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | 107.00 | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 3 841.00 | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 020.00 | 21 877.00 | | 14 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |