| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 5 310.00 | 15 430.00 | 20 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 240.00 | 9 810.00 | 15 430.00 | 25 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 316.00 | 813.00 | 54 504.00 | 55 316.00 |
072 Créances – Autres | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
084 Disponibilités | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 033.00 | 813.00 | 115 221.00 | 116 033.00 |
110 Total général Actif | 141 273.00 | 10 623.00 | 130 651.00 | 141 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 985.00 | 246 339.00 | | 311 985.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 350.00 | 3 189.00 | | 2 350.00 |
230 Autres produits | 5 544.00 | 4.00 | | 5 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 879.00 | 251 531.00 | | 317 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 965.00 | 29 608.00 | | 31 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | -261.00 | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 86 485.00 | 69 757.00 | | 86 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | 3 421.00 | | 4 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 326.00 | 97 456.00 | | 134 326.00 |
252 Charges sociales | 39 845.00 | 29 651.00 | | 39 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 600.00 | 3 810.00 | | 6 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 813.00 | | | 813.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 100.00 | 233 471.00 | | 304 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 780.00 | 18 060.00 | | 13 780.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 97.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 1 831.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 2 112.00 | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 680.00 | 14 020.00 | | 11 680.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |