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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 4 058.00 | 11 252.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 83.00 | 8 417.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 753.00 | 16 560.00 | 57 193.00 | 73 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 563.00 | 20 701.00 | 366 862.00 | 387 563.00 |
BT Marchandises | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 120.00 | 20 701.00 | 467 419.00 | 488 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 250.00 | | | -33 250.00 |
DL TOTAL (I) | -18 250.00 | | | -18 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 594.00 | | | 293 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 389.00 | | | 132 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 669.00 | | | 485 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 419.00 | | | 467 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 563.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 594.00 | 49 736.00 | 201 038.00 | 293 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 669.00 | 241 811.00 | 201 038.00 | 485 669.00 |