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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 683.00 | 3 602.00 | 6 081.00 | 9 683.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538.00 | 2 310.00 | 5 228.00 | 7 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 638.00 | 84 999.00 | 81 639.00 | 166 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 170.00 | 106 221.00 | 427 949.00 | 534 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BT Marchandises | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 181.00 | | 342 181.00 | 342 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 352.00 | 106 221.00 | 770 130.00 | 876 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 452.00 | -2 656.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 820.00 | 121 608.00 | | 194 820.00 |
DL TOTAL (I) | 213 772.00 | 133 952.00 | | 213 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 149.00 | 322 692.00 | | 235 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 425.00 | 199 167.00 | | 204 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 741.00 | 86 943.00 | | 116 741.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 357.00 | 609 125.00 | | 556 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 130.00 | 743 078.00 | | 770 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 918.00 | 54 682.00 | 26 379.00 | 77 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 797.00 | 3 116.00 | | 15 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 122.00 | 51 566.00 | 26 379.00 | 62 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 426.00 | 204 426.00 | | 204 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 150.00 | 75 744.00 | 159 405.00 | 235 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 358.00 | 396 953.00 | 159 405.00 | 556 358.00 |