| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 799.00 | 165 788.00 | 59 011.00 | 224 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 106.00 | 171 835.00 | 925 271.00 | 1 097 106.00 |
BT Marchandises | 143 362.00 | | 143 362.00 | 143 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BZ Autres créances | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CF Disponibilités | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 495.00 | | 314 495.00 | 314 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 601.00 | 171 835.00 | 1 239 766.00 | 1 411 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 192.00 | 570 130.00 | | 649 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 090.00 | 79 061.00 | | 79 090.00 |
DL TOTAL (I) | 772 282.00 | 693 192.00 | | 772 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 617.00 | 218 746.00 | | 115 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 888.00 | 146 590.00 | | 154 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 666.00 | 128 400.00 | | 163 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | 49 401.00 | | 27 554.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 6 020.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 484.00 | 549 156.00 | | 467 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 766.00 | 1 242 348.00 | | 1 239 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 437 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 833.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 962.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -129.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 28 019.00 | | 24 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 951.00 | 1 564 105.00 | | 1 477 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 860.00 | 1 485 044.00 | | 1 398 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 090.00 | 79 061.00 | | 79 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 617.00 | 20 374.00 | 3 157.00 | 154 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 648.00 | 160 648.00 | | 160 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 617.00 | 98 587.00 | 17 030.00 | 115 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 484.00 | 450 454.00 | 17 030.00 | 467 484.00 |